Выбор региона
Ваш город:
Озерск
Написать директору

Ортикон: Управление инвестиционной компанией 8

Назначение:

Функциональные  возможности модуля:

  • Бухгалтерский учет имущества ПИФ
  • Учет поступающих денежных средств инвесторов, отслеживание выплаты денежных средств пайщикам ПИФов
  • Ведение реестра пайщиков ПИФов
  • Отражение операций размещения, выкупа и обмена паев ПИФа
  • Учет статуса заявки ПИФа
  • Расчет СЧА фондов и стоимости инвестиционного пая
  • Начисление резервов на вознаграждения управляющей компании
  • Учет списания стоимости ценных...
или оформить заказ
Описание

Назначение:

Функциональные  возможности модуля:

  • Бухгалтерский учет имущества ПИФ
  • Учет поступающих денежных средств инвесторов, отслеживание выплаты денежных средств пайщикам ПИФов
  • Ведение реестра пайщиков ПИФов
  • Отражение операций размещения, выкупа и обмена паев ПИФа
  • Учет статуса заявки ПИФа
  • Расчет СЧА фондов и стоимости инвестиционного пая
  • Начисление резервов на вознаграждения управляющей компании
  • Учет списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене
  • Загрузка котировок из файлов, поставляемых основными торговыми площадками.
  • Журнал операций ДУ
  • Журнал проводок ДУ
  • Статус заявки ПИФ
  • В бухгалтерский план счетов добавлены специальные счета учета ПИФа

Основные операции с ценными бумагами:

  • Покупка и выбытие ценных бумаг.
  • Сделка с ценными бумагами
  • Ввод ценных бумаг
  • Перерегистрация ценных бумаг
  • Дооценка ценных бумаг. (Начисление дисконта)
  • Перемещение ценных бумаг
  • Переоценка ценных бумаг. В соответствии с выбранной котировкой для оценки ЦБ производится переоценка бумаг, по которым в системе зарегистрированы котировки.
  • Получение дохода по ценным бумагам
  • Начисление дохода по ценным бумагам. Производит расчет купонного (с учетом УНКД) и процентного дохода по облигациям и векселям. В случае наступления даты погашения производит соответствующие начисления.
  • Частичное погашение ценных бумаг.
  • Сделки РЕПО (Первая часть РЕПО, вторая часть РЕПО)
  • Конвертация ценных бумаг
  • Отметка о спорной сделки

Дополнительные документы:

  • Заявка ПИФ - является одним из основных документов
  • Операция с паями ПИФ
  • Используется три вида операции: Выдача, Погашение, Обмен
  • Начисление резервов ПИФ
  • Закрытие периода ПИФ – рассчитывает финансовый результат за период.
  • Лимитирование активов
  • Моделирование СЧА
  • Автоматический расчет СЧА

Отчетность ПИФ:

  • Справка СЧА с перечнем имущества
  • Отчет о владельца  паев
  • Реестр пайщиков
  • Операции с паями

Программный продукт предназначен для совместного использования с 1С:Бухгалтерия 8.

Функционал
Цены
Название модуля Цена, руб.

Ортикон: Управление инвестиционной компанией 8

Ортикон: Управление инвестиционной компанией 8. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест

27 200 руб.

Купить

Ортикон: Управление инвестиционной компанией 8. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место

6 800 руб.

Купить

Модуль " Управление активами НПФ"

55 000 руб.

Купить

Модуль "Бэк-офис"

54 000 руб.

Купить

Модуль "ПИФ"

60 000 руб.

Купить

Модуль "Брокерская деятельность"

45 000 руб.

Купить

Модуль "Доверительное управление"

45 000 руб.

Купить

Ортикон: Управление инвестиционной компанией 8

24 300 руб.

Купить

Узнайте первым об акциях и скидках и получайте профессиональные новости, а также советы по «1С» – еженедельно!

Нажатием кнопки я принимаю условия Оферты по использованию сайта и согласен с Политикой конфиденциальности